Te explicamos paso a paso c\u00f3mo realizar el cierre del periodo anual de SAP Business One y los posibles errores que podr\u00edas presentar.<\/p>\n
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A medida que el a\u00f1o llega a su fin, tambi\u00e9n llega el momento de realizar el tan necesario cierre de a\u00f1o para SAP Business One. El cierre del a\u00f1o financiero es un proceso anual que es crucial para la continuidad del proceso financiero.<\/p>\n
Dentro de la contabilidad, el cierre del per\u00edodo permite tener un registro de las transacciones en la base de datos de forma organizada para poder recuperar f\u00e1cilmente la informaci\u00f3n.<\/p>\n
Tambi\u00e9n garantiza que las transacciones se registren correctamente, independientemente de c\u00f3mo se ingresaron en el sistema. Adem\u00e1s, el cierre de los per\u00edodos financieros te ayuda a asegurar de que los informes de fin de per\u00edodo que ejecute ser\u00e1n precisos garantizando a la empresa que los presupuestos, las previsiones, la planificaci\u00f3n y los informes tanto internos como externos, reflejan informaci\u00f3n correcta y actualizada.<\/p>\n
El cierre del ejercicio consiste en un balance anual, una cuenta de resultados anual y un anexo con informaci\u00f3n adicional (informe anual), que se deben crear para cumplir con las obligaciones legales que tenemos en M\u00e9xico. Antes de poder cerrar un ejercicio fiscal en la contabilidad financiera desde una perspectiva contable, es necesario realizar medidas preparatorias en la contabilidad de activos.<\/p>\n
Como primer paso es importante iniciar en el m\u00f3dulo de Gesti\u00f3n, y visualizaci\u00f3n del sistema de per\u00edodos contables y una vez dentro, revisar que los periodos que vamos a cerrar, se encuentren en modo cierre.<\/p>\n
Esto significa que deben tener la opci\u00f3n de cierre activa o que no est\u00e9n bloqueados. En caso de que los periodos que necesitamos cerrar est\u00e9n bloqueados, no podr\u00e1 hacerse el cierre anual.
Algo que debemos cuidar dentro del m\u00f3dulo de finanzas, en el plan de cuentas de ingresos, es que todas nuestras cuentas deben estar v\u00e1lidas para realizar el proceso. Verifica que no est\u00e9n inactivas.<\/p>\n
Para efectos del cierre hay que tener habilitadas dos cuentas:<\/p>\n
Una vez que est\u00e1n listas las cuentas y que tenemos los periodos desbloqueados y\/o en modo de cierre, pasamos al M\u00f3dulo de Gesti\u00f3n, en el apartado de Utilidades y seleccionamos la opci\u00f3n: Cierre de periodo.<\/p>\n
En este apartado deben estar habilitadas las cuentas del cat\u00e1logo as\u00ed como la parte de socios de negocio. Seleccionamos el periodo a cerrar e indicamos al sistema la asignaci\u00f3n de cuentas.<\/p>\n
Una vez que tenemos las cuentas seleccionadas y los periodos que est\u00e1n listos para realizar el cierre, seleccionamos la opci\u00f3n ejecutar: es ah\u00ed donde y el sistema abre la ventana con el listado de contabilizaciones de cuentas.<\/p>\n
Para efectos de saldo final podemos poner referencias y fechas de vencimiento y documentos; una vez hecho lo anterior, se seleccionan las cuentas con movimientos y se ejecuta el proceso.
Igualmente hay una opci\u00f3n para ejecutarlo posteriormente, simplemente guardando la informaci\u00f3n que ya hemos<\/p>\n
Cuando ejecutamos el proceso de cierre, el sistema hace las p\u00f3lizas. Al finalizar este podemos revisar en la parte de finanzas dentro del cat\u00e1logo de cuentas, la cuenta de utilidad del a\u00f1o correspondiente y veremos los resultados obtenidos.<\/p>\n
Si el cierre est\u00e1 hecho de manera correcta, la cuenta de balance deber\u00e1 estar en ceros. Si hay algunos saldos querr\u00e1 decir que hay alguna contabilizaci\u00f3n para la cual no se hizo el cierre en alguna cuenta contable.<\/p>\n
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<\/span><\/p>\n <\/p>\n A continuaci\u00f3n te vamos a explicar algunos de los errores que pueden ocurrir durante el cierre del a\u00f1o, junto con los m\u00e9todos para corregirlos.<\/p>\n Si se producen errores en la amortizaci\u00f3n, selecciona la funci\u00f3n Recalcular valores en los datos maestros del activo fijo. Probablemente recibas un mensaje de error con explicaciones textuales adicionales o el error se corregir\u00e1 mediante el rec\u00e1lculo.<\/p>\n Una vez corregido el error, es posible que los valores de amortizaci\u00f3n planificados hayan cambiado. Por lo tanto, puedes hacer otra ejecuci\u00f3n de contabilizaci\u00f3n de amortizaci\u00f3n.<\/p>\n Si la depreciaci\u00f3n no se ha contabilizado en su totalidad, realiza una ejecuci\u00f3n de contabilizaci\u00f3n de depreciaci\u00f3n.<\/p>\n En este caso, realiza la contabilizaci\u00f3n peri\u00f3dica de los valores del balance.<\/p>\n Si no se ha establecido la fecha de capitalizaci\u00f3n, verifica si todas las clases de activos para los activos en construcci\u00f3n se han ingresado correctamente en la pantalla inicial de la transacci\u00f3n de cierre de fin de a\u00f1o.<\/p>\n Es normal que los ingresos y gastos en construcci\u00f3n no se capitalicen. Cuando ingresas las clases de activos para los activos en construcci\u00f3n en la pantalla inicial, estos activos quedan exentos de la verificaci\u00f3n para ver si los activos est\u00e1n capitalizados.<\/p>\n Si los activos con este error no son activos en construcci\u00f3n, configura la fecha de capitalizaci\u00f3n manualmente en tus registros maestros. Luego, realiza una ejecuci\u00f3n de contabilizaci\u00f3n de depreciaci\u00f3n.<\/p>\n El problema suele ser que faltan cifras de \u00edndice para el ejercicio que se est\u00e1 cerrando. Actualiza las cifras de \u00edndice que faltan. Ve a la actualizaci\u00f3n de datos maestros del activo e ingresa a la pantalla de datos de seguros y selecciona la funci\u00f3n de cambio de ejercicio.<\/p>\n Para que el valor base asegurable indexado se actualice, es necesario mantener la serie de \u00edndices correspondiente al ejercicio fiscal que se est\u00e1 cerrando. Si las cifras de \u00edndice no est\u00e1n disponibles al momento del cierre del ejercicio, se deben utilizar cifras de \u00edndice estimadas. Cuando se disponga de las cifras de \u00edndice correctas, se debe revertir el cierre del ejercicio y realizarlo nuevamente.<\/p>\n Se deben completar todos los registros maestros de activos incompletos que se identifiquen durante el cierre del a\u00f1o. Existe un informe especial para seleccionar los activos incompletos y analizar el motivo de su incompletitud.<\/p>\n <\/p>\n <\/span><\/p>\n Si tienes alguna duda respecto a tu cierre anual SAP Business One, no dudes en escribirnos y te orientaremos en Xamai en tu proceso.<\/p>\n <\/p>\nManejo de errores durante el cierre del ejercicio<\/h2>\n
Errores debidos al c\u00e1lculo de la depreciaci\u00f3n<\/h3>\n
La depreciaci\u00f3n planificada no se registr\u00f3 completamente en el libro mayor<\/h3>\n
Los valores del balance general no se registraron completamente en el libro mayor<\/h3>\n
No se fij\u00f3 la fecha de capitalizaci\u00f3n<\/h3>\n
Errores en la actualizaci\u00f3n del valor base asegurable<\/h3>\n
Las series de \u00edndices no existen<\/h3>\n
Activos incompletos<\/h3>\n
Aprende m\u00e1s sobre este tema en nuestro Webinar<\/h3>\n